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一周点评|消费市场有望迎来“开门红” 市场风险偏好提升(1.28-2.10)

时间:2019-02-12 字号:      

市场综述

据新华社消息,1月30日至31日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。双方在两国元首阿根廷会晤达成的重要共识指引下,讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。双方牵头人重点就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论,取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图。双方高度重视知识产权保护和技术转让问题,同意进一步加强合作。创造公平竞争的市场环境符合中国改革开放大方向,中方将积极回应美方关切。

QFII和RQFII制度迎来重大调整,资本市场对外开放的步伐不断加快。除原有品种外,这两类机构将被允许投资于新三板股票、债券回购、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等,同时还可参与证券交易所融资融券交易。证监会2月3日发布消息,就《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法(征求意见稿)》(下称《QFII和RQFII投资办法》)及其配套规则《关于实施〈合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法〉有关问题的规定(征求意见稿)》(下称《实施规定》)向社会公开征求意见。

此外,央行1月31日发布消息,今年4月起,以人民币计价的中国国债和政策性银行债券将纳入全球三大核心债券指数之一——彭博巴克莱债券指数,并将在20个月内分步完成。此次纳入是央行、财政部和国家税务总局完善了数项配套措施的结果。被完全纳入全球综合指数后,人民币计价的中国债券将成为继美元、欧元、日元之后的第四大计价货币债券。

根据截至1月24日的统计数据,将有363支中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数,完全纳入后,将在该指数54.07万亿美元的市值中占比达6.03%。初步估算,加入该指数后,预计将有1000亿美元流入中国债券市场。央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示:“彭博的这一决定体现了全球投资者的市场需求,以及对中国经济的信心,有利于全球投资者加大人民币资产的配置,这是中国金融市场开放进程中的又一项重要的成果,人民银行表示欢迎和支持。”

证监会1月31日发布消息称,拟对证券公司风控指标实施逆周期调节,鼓励证券公司进行权益类投资。根据该消息,证监会目前正在研究修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》(下称《风控指标规定》),拟放宽证券公司投资成分股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例。据悉,此举是为了减少券商资本占用,进一步支持证券公司遵循价值投资理念,加大对权益类资产的长期配置力度。

一系列宏观数据将于本周公布。其中,海关总署将于14日公布1月份外贸进出口数据,国家统计局将于15日公布1月份CPI和PPI数据。分析人士普遍预期,1月份CPI同比涨幅或略有反弹,PPI可能继续下行。去年外贸整体表现不错,全年进出口总额创下历史新高。不过,去年12月出口增速出现负增长。不少分析人士表示,今年1月份,出口同比增速有望出现回升。春节前抢出口将促使出口增速小幅改善,预计1月份以美元计价出口增速小幅反弹至3%左右,去年12月份这一数字为同比下跌4.4%。去年通胀一直保持温和运行态势,预计这一态势在今年仍会继续保持。1月份CPI同比涨幅或保持在1.9%至2%。需要一提的是,国家统计局不会公布1月份工业增加值、投资和消费数据,而是在3月份一并公布1-2月份的累计数据。从春节假期电影票房再创新高、各地旅游景点人数爆满等情况来看,今年消费市场有望迎来“开门红”。

数据统计显示,截至2月1日,已经有2460家公司公布了2018年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司1132家、预盈156家,合计报喜公司比例为52.36%;业绩预降、预亏公司分别有563家、377家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有397家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有286家。分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、计算机等行业,分别有48只、39只、23只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有206只、109只、82只。

海外市场方面,据CME“美联储观察”:美联储今年3月不加息概率为98.7%。

春节前最后一个交易周(1月31日-2月1日)A股录得不错的涨幅,上证综指收于2618.23点,周涨幅0.63%;深证成指收于7684.00点,周涨幅1.17%;中小板指收于5004.49点,周涨幅1.20%;创业板指收于1271.27点,周涨幅0.46%。

沪深股市期间表现131-21日)

指数

收盘点位

涨跌幅

沪深300

3247.40

1.98%

上证综指

2618.23

0.63%

深证成指

7684.00

1.17%

中小板指

5004.49

1.20%

创业板指

1271.27

0.46%

板块表现

春节假期前一周(1月31日-2月1日)A股市场延续反弹,保险、房地产、银行、食品饮料涨幅居前,周涨幅分别为2.89%、2.18%、2.09%以及1.25%。媒体、商业服务、零售、汽车零部件板块回调,周跌幅分别为4.74%、3.08%、2.12%以及1.73%。

题材概念方面,风力发电、白酒、新能源车、仿制药板块涨幅居前,周涨幅分别为2.9%、1.77%、1.71%以及0.49%。维生素、航母、福建自贸区、水泥板块跌幅居前,周跌幅分别为1.43%、1.35%、0.83%以及0.18%。

每周观点

1月份CPI同比涨幅或略有反弹,PPI可能继续下行。去年外贸整体表现不错,全年进出口总额创下历史新高。今年1月份,出口同比增速有望出现回升。春节前抢出口将促使出口增速小幅改善,预计1月份以美元计价出口增速小幅反弹至3%左右,去年12月份这一数字为同比下跌4.4%。去年通胀一直保持温和运行态势,预计这一态势在今年仍会继续保持。需要一提的是,从春节假期电影票房再创新高、各地旅游景点人数爆满等情况来看,今年消费市场有望迎来“开门红”。

伴随着全球流动性预期趋于宽松,经济金融数据阶段性改善,中美经贸磋商有序推进,市场风险偏好有望逐步提升,推动春季行情延续。预计2月行情将从外资驱动转向内资驱动,以成长股估值修复为主要特征。A股战略乐观,政策底早已出现。

热点追踪

1、科创板及注册制改革方案出炉 A股制度设计实现重大突破

中国证监会1月29日晚间发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(下称《实施意见》),并于同日起就《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(下称《注册管理办法》)和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(下称《持续监管办法》)公开征求意见。征求意见的反馈截止时间为2月28日。上海证券交易所制定的,涉及科创板发行承销、上市、发行上市审核、交易、上交所科技创新咨询委工作、上交所上市委管理等内容的6项科创板配套规则,也于29日晚间公布并启动征求意见。

根据证监会官网发布的信息,《实施意见》明确,在上交所新设科创板,要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。

2、证监会拟实施逆周期调节 鼓励券商权益类投资

证监会1月31日发布消息称,拟对证券公司风控指标实施逆周期调节,鼓励证券公司进行权益类投资。根据该消息,证监会目前正在研究修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》(下称《风控指标规定》),拟放宽证券公司投资成分股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例。据悉,此举是为了减少券商资本占用,进一步支持证券公司遵循价值投资理念,加大对权益类资产的长期配置力度。

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